ייצוא למערכת חשבשבת

במערכת ה-CRM קיימת האפשרות לייצא מידע מהנהלת חשבונות אל מערכת החשבשבת.
התהליך מורכב מכמה שלבים.

בחלק הראשון נייצא את המידע ממערכת ה-CRM:

ראשית, ניכנס להנהלת חשבונות ובחלונית תנועות נבחר בייצוא לחשבשבת ERP

כעת יפתחו ארבע האפשרויות להפקת דוחות:

ייצוא כרטיסי לקוחות

כאשר נבחר בייצוא כרטיסי לקוחות, הקבצים המיוצאים הם HESHIN.DAT ו-HESHIN.PRM. הקובץ בעל הסיומת PRM הינו קובץ פרמטרים לפי פורמט חשבשבת.
למידע אודות קובץ הפרמטרים לחצו כאן.

אלו הם השדות בכרטיס הלקוחות המיובאים לחשבשבת:

שורה	שם השדה בחשבשבת	שם השדה בפיירברי	תיאור
2	מפתח חשבון	accountnumber	מספר לקוח
3	שם חשבון	accountname	שם לקוח
6	טלפון	telephone1	טלפון ראשי
7	כתובת	billingstreet	רחוב
9	עיר	billingcity	עיר
10	מיקוד	billingzipcode	מיקוד
11	עיסוק	industrycode	תחום פעילות
13	פרטים	description	תיאור
38	דואר אלקטרוני	emailaddress1	דואר אלקטרוני
39	פקס	fax1	פקס
40	מדינה	billingstate	מדינה
51	אתר	websiteurl	אתר אינטרנט
64	ת.ז ח.פ	idnumber	ת.ז/ ח.פ
66	טלפון 1	telephone2	טלפון משני
67	טלפון 2	telephone3	טלפון שלישי

‍

בטבלה תוכלו לראות כי ישנה עמודה בה מופיע שם השדה בחשבשבת אליו ייכנס הערך מתוך השדה במערכת פיירברי.
לדוגמא, מפתח חשבון יילקח משדה accountnumber. השדה מסמל את מספר הלקוח.

‍
ייצוא תנועות הנה"ח

כאשר נבחר בייצוא כרטיסי תנועות הנה״ח, הקבצים המיוצאים הם MOVIN.DOC ו-MOVEIN.PRM. הקובץ בעל הסיומת PRM הינו קובץ פרמטרים לפי פורמט חשבשבת.
למידע אודות קובץ הפרמטרים לחצן כאן.

אלו הם השדות בכרטיס המסמך החשבונאי המיובאים לחשבשבת:

במקרה ומדובר בחשבונית מס/חשבונית מס קבלה:

שורה	שם השדה בחשבשבת	שם השדה בפיירברי	תיאור
3	אסמכתא ראשונה	invoicenumber	מספר המסמך החשבונאי
5	תאריך אסמכתא	createdon	נוצר בתאריך
6	תאריך ערך פירעון	paymentdate	תאריך פירעון התשלום
9	פרטים	description	תיאור המוצר
10	חשבון חובה 1 (הכנסות)	accountnumber	מספר לקוח
12	חשבון זכות 1	revenueaccount	חשבון הכנסות
13	חשבון זכות 2	VATaccount	חשבון מע"מ עסקאות
14	סכום חובה 1	totalamount	סכום מוצרים כולל מע"מ
15	סכום חובה 2
16	סכום זכות 1	productsamount	סכום מוצרים ללא מע"מ
17	סכום זכות 2	maam	סה"כ מע"מ
29	מספר ע.מ	idnumber	ת.ז או ח.פ לקוח
23	אסמכתא 3	crmordernumber	מספר הזמנה

‍

במקרה ומדובר בחשבונית מס זיכוי:

שורה	שם השדה בחשבשבת	שם השדה בפיירברי	תיאור
3	אסמכתא ראשונה	invoicenumber	מספר המסמך החשבונאי
5	תאריך אסמכתא	createdon	נוצר בתאריך
6	תאריך ערך פירעון	paymentdate	תאריך פירעון התשלום
9	פרטים	description	תיאור המוצר
10	חשבון חובה 1	revenueaccount	חשבון הכנסות
11	חשבון חובה 2	VATaccount	חשבון מע"מ עסקאות
12	חשבון זכות 1	accountnumber	מספר לקוח
14	סכום חובה 1	productsamount	סכום מוצרים ללא מע"מ
15	סכום חובה 2	maam	סה"כ מע"מ
16	סכום זכות 1	totalamount	סכום מוצרים כולל מע"מ
17	סכום זכות 2
29	מספר ע.מ	idnumber	ת.ז/ ח.פ
23	אסמכתא 3	crmordernumber	מספר הזמנה

בטבלה תוכלו לראות כי ישנה עמודה בה מופיע שם השדה בחשבשבת אליו ייכנס הערך מתוך השדה במערכת פיירברי.
העמודה בה מצויין מספר השורה בדוח שמופק במערכת פיירברי.
לדוגמא, תאריך אסמכתא יילקח משדה createdon.

ייצוא תנועות קופה

כאשר נבחר בייצוא תנועות קופה, הקבצים המיוצאים הם KUPAIN.DAT ו-KUPAIN.PRM. הקובץ בעל הסיומת PRM הינו קובץ פרמטרים לפי פורמט חשבשבת.
למידע אודות קובץ הפרמטרים לחצו כאן.

אלו הם השדות בכרטיס תנועות הקופה המיובאים לחשבשבת:

שורה	שם השדה בחשבשבת	שם השדה בפיירברי	תיאור
2	מפתח לקוח	accountnumber	מספר לקוח
3	מספר הקבלה	documentnumber	מספר קבלה
4	סוג תנועה	receiptitemtype	סוג תשלום (שיק/מזומן/אשראי וכו')
5	תאריך הקבלה	createdon	נוצר בתאריך
6	תאריך ערך (פירעון)	paymentdate	תאריך פירעון התשלום
8	מספר שיק	cardnumber	מספר שיק/אשראי
9	מספר בנק	bankcode	בנק
10	מספר סניף	branch	סניף
12	סכום בשקלים	itemtotal	סכום
18	תעודת זהות	idnumber	ת.ז/ ח.פ
22	אסמכתא נגדית	invoicenoidname	מספר החשבונית

בטבלה תוכלו לראות כי ישנה עמודה בה מופיע שם השדה בחשבשבת אליו ייכנס הערך מתוך השדה במערכת פיירברי.

ייצוא תנועות מלאי

כאשר נבחר בייצוא תנועות מלאי, הקבצים המיוצאים הם IMOVEIN.DOC ו-IMOVEIN.PRM. הקובץ בעל הסיומת PRM הינו קובץ פרמטרים לפי פורמט חשבשבת.
למידע אודות קובץ הפרמטרים לחצו כאן.

אלו הם השדות בכרטיס תנועות המלאי המיובאים לחשבשבת:

שורה	שם השדה בחשבשבת	שם השדה בפיירברי	תיאור
2	מפתח לקוח	accountnumber	מספר לקוח
3	מספר מסמך	invoicenumber	מספר חשבונית
4	סוג מסמך	documenttypecode	סוג המסמך (הזמנה/תעודת משלוח/חשבונית מס/חשבונית מס קבלה)
5	שם לקוח	accountname	שם לקוח
6	כתובת	billingstreet	רחוב לקוח
7	עיר	billingcity	עיר לקוח
9	תאריך אסמכתא	closedate	תאריך הנפקת קבלה
17	אחוז הנחה כללית	discount	סך הנחה
22	מפתח פריט	productkey	מספר המוצר
23	כמות	quantity	כמות
24	מחיר	price	מחיר המוצר
28	שם פריט	productname	שם המוצר
34	פטור ממע"מ	taxexempt	האם פטור ממע"מ או לא
54	מספר שורה	itemorder	מספר קבלה
60	מספר ע.מ	idnumber	ת.ז/ ח.פ

‍
בטבלה תוכלו לראות כי ישנה עמודה בה מופיע שם השדה בחשבשבת אליו ייכנס הערך מתוך השדה במערכת פיירברי.
העמודה בה מצויין מספר השורה בדוח שמופק במערכת פיירברי.
לדוגמא, מפתח לקוח יילקח משדה accountnumber.

‍

לאחר שתבחרו באחת מאפשרויות הייצוא יש לעקוב אחר ההוראות ולבסוף ללחוץ על הפק על מנת להוריד את הקבצים למחשב שלכם.
עד כאן שלב הייצוא ממערכת ה-CRM. את הקבצים יש לשמור באותה התיקיה.

שימו לב- יש להעביר קודם כל את כרטיסי הלקוחות ורק לאחר מכן את תנועות הנהלת החשבונות.

במידה ואין ברצונכם להעביר כרטיסי לקוחות כלל, ניתן לעשות זאת, בבחירת האפשרות "קליטת תנועות עם חשבונות חדשים" בהעברת תנועות הנהלת חשבונות.

כעת יש לייבא את המידע לתוך החשבשבת:

1. יש לפתוח את מערכת החשבשבת. בתפריט העליון לבחור בכללי, לאחר מכן בממשקים ולבסוף יש לבחור את הקובץ שברצונכם לייבא.
במקרה הזה נדגים עם ייבוא חשבונות:

2. יש ללחוץ על המקש המודגש ולבחור בתיקיה אליה הורדתם את הקבצים קודם לכן:

3. על מנת לייבא קבצים מסוג שונה יש לחזור על הפעולה. לדוגמא, לחצנו פעם נוספת על כללי > ממשקים >

הפעם בחרנו בייבוא תנועות הנה"ח:

4. בחלון שנפתח נבחר באפשרות ייבוא בשיטה הגמישה. נלחץ על המקש המודגש ונבחר את התיקיה בה נמצאים הקבצים (מדובר למעשה בתיקיה בה נמצאים קבצי ההנה"ח). בחלון זה קיימת האפשרות "קליטת תנועות עם חשבונות חדשים", אותה יש לסמן במידה ולא יובאו כרטיסי לקוחות טרם ייבוא קבצי הנה"ח: